Nyersanyag piac: óriási lehet még a potenciál... (CRB Commodity Index)

-
2020. áprilisában jelentős aljat fogott a nyersanyag piac és 12 évnyi bear piac után emelkedés indult. Az azóta eltelt egy évben nagyot ment a piac, így megnéztem, érdemes-e még ez után beszállni.

Nagy általánosságban, a nyersanyag piac nagyjából 30 éves ciklusokat csinál, amiből az első kb 10 év emelkedés, a következő 20 pedig egy medve piac. Az utolsó 30 éves ciklus nagyjából 2000 környékén indult és 2010 magasságában érte el a tetőt. Ebből, ami nekünk fontos, hogy jelenleg, a ciklusokat tekintve egy medve piacközepén járunk, aminek valamikor a 2030 körül lesz vége. Van egy ábrám is erről, itt kicsit mások a számok, de a lényeg ugyanaz, még jónéhány évig bear piacon leszünk.





Mit tudunk a nyersanyagok medve piacáról?

Ekkora időtávban egy medve piac nem jelenti azt, hogy folyamatosan lefelé mennek az árak, hanem dinamikus le-fel mozgásokkal halad előre a piac, aminek most éppen egy felfelé menő szakaszában vagyunk. És akkor nézzük meg hozzá a chartokat :)

CRB Commodity Index:

Az index összetételéről itt lehet olvasni (39% energia, 41% to mezőgazdaság, 7% nemesfém, and 13% ipari fém), havi képen így néz ki a 2008-2009-ben indult esés, ami erős lejtmenetben cirka 12 évig tartott, így pár évnyi korrekcióra lehet számítani most. Azért fontos látni, hogy bear piaci korrekcióról beszélünk,  mert a korrekció után nem egy 5 hullámos emelkedést várunk, hanem egy hármas szerkezetű hullámot. Nagyjából berajzoltam a várható útját, az jól látható, hogy jelenleg az emelkedésben nagyjából fél úton lehetünk és óriási még felfelé a potenciál.





Hetes chart:

Az első felmenő szakasz egy A hullám impulzus, ami lehet még csak most kezd el gyorsulni (egy lehetséges számozás a képen), így akár nyár végéig is tarthat az első emelkedő szakasz, mielőtt jönne egy nagyobb b hullám korrekció. Alternatív számozásként még elképzelhető, hogy már a nagy négyes épül, csak még nincs kész. Utána viszont egy megnyúlt ötösnek kellene jönnie (ami egyébként az árupiacokra általánosságban is jellemző).




A későbbiekben az egyes szektorokat is meg fogom nézni, érdemes lesz olvasni a blogot (az oldal tetején tudtok feliratkozni, hogy kapjatok frissítéseket az új tartalmakról - feliratkozás után nézzétek az emailt, mert meg kell azt erősíteni!)

Addig is írjatok nekem, hogy Ti mivel (milyen konkrét termékkel) kereskedtek az árupiacokon!



Az oldalon található elemzések nem kereskedési tanácsok! Amennyiben először jársz a blogon, olvasd el a figyelmeztetést.

Megjegyzések

  1. Thomas2021. május 6. 18:24

    Ez a ciklus mennyire igaz az aranyra nézve?
    Ha mondjuk új csúcsot csinálna az éven az még beleférne a korrekció szabályaiba?
    Lehetne ~2100 dollárt B hullámként kezelni? A Hullám természetesen a 2015 ös alj.

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Fudge2021. május 7. 8:28

      Az igazán fontos, hogy az arany valószínűleg tetőzni készül. Már most divergencia van a csúcsok között nagyobb tf-en, ami azt mutatja, hogy fárad. Lehet, hogy diagonál vége lesz, meglátjuk. Általánosságban a B kimehet új csúcsra, sokszor ki is megy, ez az expanded flat, vagy szokták bika csapdaként is emlegetni.

      Törlés

Megjegyzés küldése

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Nyersanyag piac: Energia szektor (olaj, gáz, urán) - WTI, Natgas, URA, Shell, RIG, DNN, CCJ

-
Kép
Árupiaci körképünkben most az energiaszektort néztem meg, mely a CRB index jelentős részét adja. Korábbi bejegyzések a témát illetően: Nyersanyag piac: óriási lehet még a potenciál... (CRB Commodity Index) Nyersanyag piac: Nemesfémek (arany, ezüst, platina, palladium, réz) XOP ETF: Az XOP a szektor egyik legnagyobb etf-je, az S&P indexben szereplő olajos és gázos cégeket foglalja magában. Szép tiszta abc szerkezet jött le 2014 június óta és tavaly márciusban érte el a mélypontot, azóta már 150%-al van feljebb. A jó hír az, hogy ez még mindig csak az első hullám felfelé, így egy későbbi kettes korrekció után nagyon jó long beszálló adódhat. Naposon megnézve az első emelkedés harmadik hullámának a jelölt zónába kellene érkeznie, viszonylag dinamikus mozgással: WTI: A nagy kép változatlan ( itt írtam róla:  2021.03.19 - Olaj (WTI) frissítés  ), bár egyelőre csak kisebb korrekciót csinált, nézzük meg az aktuális lejáratot! A júniusi lejárat kicsit ambivalens, a momentumkép inkább abc j
További információk

A Fudgelliott tőzsdei-árupiaci-forex elemző blog megvalósulási statisztikája 2022-ben

-
Kép
Ez egy rendhagyó visszatekintő bejegyzés lesz. Többször nekem szegezték már a kérdést, van-e arról statisztikám, hány %-ban jönnek be az elképzeléseim . Bevallom, korábban ilyet még nem készítettem, de a blogot pont ezért kezdtem el anno, hogy "ellenőrizni" tudjam magam, mit gondoltam korábban valamiről és az később megvalósult-e?  A statisztika elkészítésének nehézsége abban van, hogy sokszor írok feltételhez kötött lehetőségekről (pl. ha ez a támasz elesik, vagy törik a trendvonal, akkor mit fogunk látni, vagy éppen a mozgás milyensége ad egy feltételt a későbbiekhez), amiről nem lehet megmondani, hogy "bejött-e", hiszen van mögötte egy gondolkodásmód, ami segít eligazodni egy-egy grafikonon, nem pedig azt írom le, hogy konkrétan mi fog történni.  Azért most megkísérlek egy visszatekintőt és sorra veszem azokat a bejegyzéseket 2022-ből, ahol azért el lehet dönteni, igazam volt-e a predikciók tekintetében. 2022.02.01 -  Kifulladás jelei az olaj grafikonján (WTI fri
További információk

További forint erő jöhet! (EUR/HUF, USD/HUF elemzés)

-
Kép
Legutóbb 380 körüli árfolyamnál jeleztem , a 400-as EUR/HUF elérése szinte borítékolható, csak az idő faktor volt a kérdés. Nem kellett sokat várni, pár nap múlva tetőzött is az árfolyam, onnan pedig jelentős fordulat következett be. Nézzük mit mutat a technikai kép! EUR/HUF, havi grafikon (log chart): Amennyiben helyes a számozás, úgy bent lehet egy jelentős tető és elkészülhetett akár a teljes, 2008-tól indult szerkezet. Ez pedig azt jelentené, hogy jónéhány éves korrekció jön, egyre erősödő forinttal . Holnap zár a havi gyertya, ha nem lesz nagyon durva elmozdulás a hátralévő két napban, akkor egy igen szép fordulós gyertya lehet belőle (pinbar / kangooroo tail). Megfigyelhető továbbá, hogy az RSI nem tudott kimenni fenntartható bullba, ami szintén erősíti az elképzelést a jelentősebb fordulatról.  Mindezekhez persze még megerősítés kell! EUR/HUF, hetes grafikon: Forint esetén rugalmasnak kell lennünk és nem szabad abból kiindulni, hogy van egy teóriánk arról, mit mutat a hosszabb t
További információk