Nyersanyag piac: óriási lehet még a potenciál... (CRB Commodity Index)

-
2020. áprilisában jelentős aljat fogott a nyersanyag piac és 12 évnyi bear piac után emelkedés indult. Az azóta eltelt egy évben nagyot ment a piac, így megnéztem, érdemes-e még ez után beszállni.

Nagy általánosságban, a nyersanyag piac nagyjából 30 éves ciklusokat csinál, amiből az első kb 10 év emelkedés, a következő 20 pedig egy medve piac. Az utolsó 30 éves ciklus nagyjából 2000 környékén indult és 2010 magasságában érte el a tetőt. Ebből, ami nekünk fontos, hogy jelenleg, a ciklusokat tekintve egy medve piacközepén járunk, aminek valamikor a 2030 körül lesz vége. Van egy ábrám is erről, itt kicsit mások a számok, de a lényeg ugyanaz, még jónéhány évig bear piacon leszünk.





Mit tudunk a nyersanyagok medve piacáról?

Ekkora időtávban egy medve piac nem jelenti azt, hogy folyamatosan lefelé mennek az árak, hanem dinamikus le-fel mozgásokkal halad előre a piac, aminek most éppen egy felfelé menő szakaszában vagyunk. És akkor nézzük meg hozzá a chartokat :)

CRB Commodity Index:

Az index összetételéről itt lehet olvasni (39% energia, 41% to mezőgazdaság, 7% nemesfém, and 13% ipari fém), havi képen így néz ki a 2008-2009-ben indult esés, ami erős lejtmenetben cirka 12 évig tartott, így pár évnyi korrekcióra lehet számítani most. Azért fontos látni, hogy bear piaci korrekcióról beszélünk,  mert a korrekció után nem egy 5 hullámos emelkedést várunk, hanem egy hármas szerkezetű hullámot. Nagyjából berajzoltam a várható útját, az jól látható, hogy jelenleg az emelkedésben nagyjából fél úton lehetünk és óriási még felfelé a potenciál.





Hetes chart:

Az első felmenő szakasz egy A hullám impulzus, ami lehet még csak most kezd el gyorsulni (egy lehetséges számozás a képen), így akár nyár végéig is tarthat az első emelkedő szakasz, mielőtt jönne egy nagyobb b hullám korrekció. Alternatív számozásként még elképzelhető, hogy már a nagy négyes épül, csak még nincs kész. Utána viszont egy megnyúlt ötösnek kellene jönnie (ami egyébként az árupiacokra általánosságban is jellemző).




A későbbiekben az egyes szektorokat is meg fogom nézni, érdemes lesz olvasni a blogot (az oldal tetején tudtok feliratkozni, hogy kapjatok frissítéseket az új tartalmakról - feliratkozás után nézzétek az emailt, mert meg kell azt erősíteni!)

Addig is írjatok nekem, hogy Ti mivel (milyen konkrét termékkel) kereskedtek az árupiacokon!



Az oldalon található elemzések nem kereskedési tanácsok! Amennyiben először jársz a blogon, olvasd el a figyelmeztetést.

Megjegyzések

  1. Thomas2021. május 6. 18:24

    Ez a ciklus mennyire igaz az aranyra nézve?
    Ha mondjuk új csúcsot csinálna az éven az még beleférne a korrekció szabályaiba?
    Lehetne ~2100 dollárt B hullámként kezelni? A Hullám természetesen a 2015 ös alj.

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Fudge2021. május 7. 8:28

      Az igazán fontos, hogy az arany valószínűleg tetőzni készül. Már most divergencia van a csúcsok között nagyobb tf-en, ami azt mutatja, hogy fárad. Lehet, hogy diagonál vége lesz, meglátjuk. Általánosságban a B kimehet új csúcsra, sokszor ki is megy, ez az expanded flat, vagy szokták bika csapdaként is emlegetni.

      Törlés

Megjegyzés küldése

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A Fudgelliott tőzsdei-árupiaci-forex elemző blog megvalósulási statisztikája 2022-ben

-
Kép
Ez egy rendhagyó visszatekintő bejegyzés lesz. Többször nekem szegezték már a kérdést, van-e arról statisztikám, hány %-ban jönnek be az elképzeléseim . Bevallom, korábban ilyet még nem készítettem, de a blogot pont ezért kezdtem el anno, hogy "ellenőrizni" tudjam magam, mit gondoltam korábban valamiről és az később megvalósult-e?  A statisztika elkészítésének nehézsége abban van, hogy sokszor írok feltételhez kötött lehetőségekről (pl. ha ez a támasz elesik, vagy törik a trendvonal, akkor mit fogunk látni, vagy éppen a mozgás milyensége ad egy feltételt a későbbiekhez), amiről nem lehet megmondani, hogy "bejött-e", hiszen van mögötte egy gondolkodásmód, ami segít eligazodni egy-egy grafikonon, nem pedig azt írom le, hogy konkrétan mi fog történni.  Azért most megkísérlek egy visszatekintőt és sorra veszem azokat a bejegyzéseket 2022-ből, ahol azért el lehet dönteni, igazam volt-e a predikciók tekintetében. 2022.02.01 -  Kifulladás jelei az olaj grafikonján (WTI fri
További információk

Új csúcson a Bitcoin - érdemes most beszállni?

-
Kép
A Bitcoin nagy képpel januárban foglalkoztam ( 2021. január 2 - Bitcoin  ), a havi chart képe változatlan, még mindig a harmadik hullám futhat.  A "beszállást" sokféleképpen lehet értelmezni és ez mindig annak a kérdése, hogy milyen idősíkon, azaz milyen hosszú távra tervezi az ember a vásárlást. Hosszabb távon gondolkodva nem biztos, hogy ez a legjobb időpont a vásárlásra, nézzük meg, miért!  Hetes chart: A hetes charton az látszik, hogy egy hármas hullám érhet véget hamarosan, berajzoltam hozzá a zöld gyorsító csatornát. Ha elkészült, a negyedik hullámban egy oldalazás várható, aminek el kellene érnie a csatorna alsó szárát, ez jópár hónapig elhúzódhat (sőt akár erről szólhat az év hátralévő része). A hármas hullám elkészültéhez azonban megerősítés kell, jelenleg ez az 50ezres szint törésével történhet meg (jelenlegi állás szerint). Napos chart: Naposon elsődleges megközelítésben tető építés látszik, ezt jelzi a divergencia az indikátoron. Az még nem egyértelmű, hogy az ala
További információk

BUX: Korrekció vagy trendforduló? (BUX, OTP, MOL, Richter, Masterplast, 4IG)

-
Kép
Mikor elkezdtem írni ezt a bejegyzést (feb. 28-án), még nekem sem volt egyértelmű, hogy mit látunk. Azóta tisztább lett a kép és már nem gondolom, hogy negyedik hullám korrekciót lenne. Azonban a mostani esés még mindig lehet egy nagyobb korrekció része.  Szolgálati közlemény: valaki szólhatna a Randomnak, hogy frissítsék a Tradingview-s grafikonrajzoló engine-t, mert az élettől is elmegy a kedvem, mikor azzal kell dolgozni, állandóan lefagy, megáll, nem működik, így többször is meggondolom, hogy bele merjek-e vágni egy buxos bejegyzés megírásába. Ez a bejegyzés is emiatt késett napokat. Köszönöm! BUX: Legutóbbi bejegyzésemben (  BUX: továbbra is korrekcióban (BUX, OTP, MOL, Richter)  ) leírt célárakon átszáguldott a piac, a BUX esetében így néz ki a chart, a korábbi jelölésekkel: Nézzünk rá a chartra és próbáljuk belőni, melyik korábbi korrekciókkal lehet arányos a mostani. Ez segít majd eldönteni, hogy a trend melyik szintjéhez tartozó korrekciót látjuk. Vajon az (1) és (2) közti kor
További információk